公告日期：2024-07-09

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年7月9日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年6月28日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C

下属分级基金的交易代码 519718 519720

下属分级基金的基金前端 519718 -

交易代码

下属分级基金的基金后端 519719 -

交易代码

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（单 1.1048 1.1023

位 ： 人 民 币

元）

基 准 日 下 属

分 级 基 金 可

截止基准日 供 分 配 利 润 53,067,635.61 4,906,113.48

下属分级基 （单位:人民币
金的相关指 元）

标 截 止 基 准 日

下 属 分 级 基

金 按 照 基 金

合 同 约 定 的 27,382,189.58 2,755,216.63

分 红 比 例 计

算 的 应 分 配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.0900 0.0900

额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模
式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交
易代码。

2、根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准日，在
符合有关基金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润
大于0.01元时，本基金进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份
基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的

50% 。截止 2024 年 6 月 28 日，本基金 A/B 类基金份额可供分配利润为 53,067,

635.61元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.017元；截止2024年6月28日，本
基金C类基金份额可供分配利润为4,906,113.48元，每份C类基金份额可供分配利
润为0.016元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每
份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。
因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低
金额为0.009元，C类基金份额每份需分配的最低金额为0.009元。上表中的“截止
基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基
准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金
额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2. 与分红相关的其他信……
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