• 最近访问:
发表于 2024-01-16 07:05:08 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-16


交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C

下属分级基金的交易代码 519718 519720

下属分级基金的基金前端 519718 -

交易代码

下属分级基金的基金后端 519719 -

交易代码

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值(单 1.0980 1.0947

位 : 人 民 币

元)

基 准 日 下 属

分 级 基 金 可

截止基准日 供 分 配 利 润 62,676,382.63 5,766,093.92

下属分级基 (单位:人民币

金的相关指 元)

标 截 止 基 准 日

下 属 分 级 基

金 按 照 基 金

合 同 约 定 的 32,525,481.40 3,041,462.03

分 红 比 例 计

算 的 应 分 配

金额(单位:

人民币元)

本次下属分级基金分红方

案(单位:元/10 份基金份 0.0900 0.0800

额)

注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前

端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定:每季度末最后一个工作日为收益分配基准日,在符合

有关基金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01

元时,本基金进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2023年
12月31日,本基金A/B类基金份额可供分配利润为62,676,382.63元,每份A/B类基金份
额可供分配利润为0.017元;截止2023年12月31日,本基金C类基金份额可供分配利润
为5,766,093.92元,每份C类基金份额可供分配利润为0.015元。截止基准日下属分级
基金按照基金合同约定的分红比例计算……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500