公告日期：2024-01-16

交银施罗德基金管理有限公司关于

交银施罗德纯债债券型发起式

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C

下属分级基金的交易代码 519718 519720

下属分级基金的基金前端 519718 -

交易代码

下属分级基金的基金后端 519719 -

交易代码

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（单 1.0980 1.0947

位 ： 人 民 币

元）

基 准 日 下 属

分 级 基 金 可

截止基准日 供 分 配 利 润 62,676,382.63 5,766,093.92

下属分级基 （单位:人民币

金的相关指 元）

标 截 止 基 准 日

下 属 分 级 基

金 按 照 基 金

合 同 约 定 的 32,525,481.40 3,041,462.03

分 红 比 例 计

算 的 应 分 配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.0900 0.0800

额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前

端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准日，在符合

有关基金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01

元时，本基金进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次
分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2023年
12月31日，本基金A/B类基金份额可供分配利润为62,676,382.63元，每份A/B类基金份
额可供分配利润为0.017元；截止2023年12月31日，本基金C类基金份额可供分配利润
为5,766,093.92元，每份C类基金份额可供分配利润为0.015元。截止基准日下属分级
基金按照基金合同约定的分红比例计算……
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