公告日期：2023-12-29

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（AB 类份额）

基金产品资料概要更新(2023 年第 1 号)

编制日期：2023-12-03
送出日期：2023-12-29

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银纯债债券 基金代码

发起 A/B 519718

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2012-12-19

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 于海颖 开始担任本基金基金经理的日期 2017-06-10

证券从业日期 2006-05-01

基金经理 魏玉敏 开始担任本基金基金经理的日期 2018-08-29

证券从业日期 2012-06-28

其他 基金合同生效后，出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资

产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当及时报告中国证监会；

连续 20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当及时向中国证监会

报告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

基金合同生效之日起满 3 年后的对应日（如该对应日为非工作日，

则顺延至下一个工作日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自

动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

注：519718（A 类份额），519719（B 类份额）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金为纯债基金，在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收

益和基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、

地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、分离交易

可转债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等固定收益类资产以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关

规定。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一

投资范围 级市场新股申购和新股增发。因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其

可交易之日起的 30……
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