公告日期：2023-10-24

交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基
金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 12 月 19 日

报告期末基金份额总额 4,366,735,582.46 份

投资目标 本基金为纯债基金，在严格控制投资风险的基础上，
追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的
基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格
相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自
上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置
策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精
选个券。

业绩比较基准 中债综合全价指数

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等
风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起 C

下属分级基金的交易代码 519718 519720

下属分级基金的前端交易代码 519718 -

下属分级基金的后端交易代码 519719 -

报告期末下属分级基金的份额总额 3,642,549,408.73 份 724,186,173.73 份

注：1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端……
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