公告日期：2023-10-18

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年10月18日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月30日

有关年度分红次数的说 本次分红为对2023年度基金利润实施的第2次分红
明

下属分级基金的基金简 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C

称

下属分级基金的交易代 519718 519720

码

下属分级基金的基金前 519718 -

端交易代码

下属分级基金的基金后 519719 -

端交易代码

截 止 基 准 基准日下属 1.0967 1.0925

日 下 属 分 分级基金份

级 基 金 的 额 净 值（单

相关指标 位：人民币

元）

基准日下属 67,199,334.73 11,131,043.10

分级基金可

供分配利润

（单位:人民

币元）

截止基准日 36,425,494.09 5,793,489.39

下属分级基

金按照基金

合同约定的

分红比例计

算的应分配

金 额（单 位：

人民币元）

本次下属分级基金分红 0.1000 0.0800

方案（单位：元/10份基金
份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费
模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份
额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准
日，在符合有关基金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供
分配利润大于0.01元时，本基金进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多
为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可
供分配利润的50%。截止2023年9月30日，本基金A/B类基金份额可供分配利
润为67,199,334.73元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.018元；截止2023
年9月30日，本基金C类基金份额可供分配利润为11,131,043.10元，每份C类基
金份额可供分配利润为0.015元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定
的分红比例计算的每份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份
额可供分配利润×50%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基
金份额每份需分配的最低金额为0.010元，C类基金份额每份需分配的最低金额
为0.008元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比
例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比
例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月20日

除息日 ……
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