交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-11
交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德纯债债券型发起式
证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023年7月11日
1. 公告基本信息
基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 交银纯债债券发起
基金主代码 519718
基金合同生效日 2012年12月19日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《交银
施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2023年6月30日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2023年度基金利润实施的第1次分红
下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C
下属分级基金的交易代码 519718 519720
下属分级基金的基金前端交易代码 519718 -
下属分级基金的基金后端交易代码 519719 -
基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币 1.0979 1.0919
元)
截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人 96,116,917.37 6,817,514.17
级基金的相关指标 民币元)
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币 51,941,135.48 3,535,981.49
元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1100 0.0800
注:1、本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交
易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2、根据本基金基金合同约定:每季度末最后一个工作日为收益分配基准日,在符合有关基
金分红条件的前提下,当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时,本基金
进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》