交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-04-21
交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 04 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银纯债债券发起
基金主代码 519718
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额 5,993,858,581.74 份
投资目标 本基金为纯债基金,在严格控制投资风险的基础上,
追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将规范化的
基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格
相结合,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场
运行趋势的基础上,动态调整大类金融资产比例,自
上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置
策略,在严谨深入的分析基础上,综合考量各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等,自下而上地精
选个券。
业绩比较基准 中债综合全价指数
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等
风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币
市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 交银纯债债券发起 A/B 交银纯债债券发起 C
下属分级基金的交易代码 519718 519720
下属分级基金的前端交易代码 519718 -
下属分级基金的后端交易代码 519719 -
报告期末下属分级基金的份额总额 4,632,700,314.23 份 1,361,158,267.51 份
注:1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式,B 类基金份额采用后端收费模式,前端……
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