公告日期：2022-10-18

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德纯债债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022年10月18日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 交银纯债债券发起

基金主代码 519718

基金合同生效日 2012年12月19日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金

基金合同》、《交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2022年9月30日

有关年度分红次数的说 本次分红为对2022年度基金利润实施的第3次分红
明

下属分级基金的基金简 交银纯债债券发起A/B 交银纯债债券发起C

称

下属分级基金的交易代 519718 519720

码

下属分级基金的基金前 519718 -

端交易代码

下属分级基金的基金后 519719 -

端交易代码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（ 单 1.0934 1.0886

位：人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 241,400,710.17 6,403,216.26

日 下 属 分 （单位:人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 130,688,730.57 3,458,961.32

分红比例计

算的应分配

金额（单 位：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.0900 0.0700

份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交
易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：每季度末最后一个工作日为收益分配基准日，在符合有关基
金分红条件的前提下，当收益分配基准日每份基金份额可供分配利润大于0.01元时，本基金
进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于
收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。截止2022年9月30日，本基金A/B类基
金份额可供分配利润为241,400,710.17元，每份A/B类基金份额可供分配利润为0.016元；截
止2022年9月30日，本基金C类基金份额可供分配利润为6,403,216.26元，每份C类基金份额
可供分配利润为0.012元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每
份基金份额应分配金额=基准日下属分级基金每份基金份额可供分配利润×50%。因此按照基
金合同约定的分红比例计算，本次A/B类基金份额每份需分配的最低金额为0.009元，C类基
金份额每份需分配的最低金额为0.007元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同
约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红
比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日……
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