公告日期:2015-09-24
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德理财21天债券型证券投资基金于2015年“国庆节”假期前暂停及节后恢大额申购公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
基金简称交银理财21天债券
基金主代码519716
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
公告依据《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗
德理
财21天债券型证券投资基金招募说明书》等
暂停相关业务的起始日、金额及
原因说明
暂停大额申购起始日2015年9月29日
限制大额申购金额(单位:元)50,000
暂停大额申购的原因说明
根据证监会《关于2015年部分节假
日放假和休市安排的通知》(证监
办发〔2014〕94号)精神,2015年10月
1日(星期四)至2015年10月7日(星
期三)上海证券交易所和深圳证券
交易所休市7天,2015年10月8日(星
期四)起照常开市。为保护基金份
额持有人的利益,根据有关法律法
规和基金合同的相关规定,决定对
本基金暂停大额申购。
下属分级基金的基金简称交银理财21天债券A 交银理财21天债券B
下属分级基金的交易代码519716519717
该分级基金是否暂停大额申购是是
注:除了对单笔金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请进行限制外,对于当日单个基金账户累计
申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申请金额并予以合计),本
基金管理人也有权拒绝,不予确认。
2.其他需要提示的事项
(1)本基金暂停大额申购业务期间,其他交易业务仍照常办理,详情请查阅相关公告。
(2)自2015年10月8日起,本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务,届时不再另行公告。
(3)投资者于2015年9月30日到期赎回的本基金基金份额将于2015年10月8日进行确认,仍享受赎回当
日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于2015年9月30日申请申购本基金基金份额的,申购的有效申请将
于2015年10月8日进行确认,并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前
未确认的交易申请、未到账的赎回
款项等,将于2015年10月8日起继续处理。
特别提示:
(一)投资者于2015年9月28日到期赎回的本基金基金份额将于2015年9月
29日起不再享受本基金的权
益,赎回资金将于2015年9月30日从基金资产划出,但由于资金划转周期,有可能2015年10月8日之后才能到
账。投资者于2015年9月29日到期赎回的本基金基金份额将于2015年9月
30日起不再享受本基金的权益,但赎
回资金将于2015年10月8日从基金资产划出。
(二)请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越“国庆节”假期带来不便
及资金在途的损失。
(三)如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回,则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入
下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日,基金管
理人办理该基金份额对应的未
支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进
入下一运作期并享受收益,在
下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
(四)投资者在运作期到期日申请赎回的,基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购
与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。本基金目前已于中国农业银
行股份有限公司、交通银行股份
有限公司、本公司直销柜台和网上直销交易平台开通办理“预约赎回”业务,
具体业务规则请向中国农业银行
股份有限公司、交通银行股份有限公司网点咨询或登录本基金管理人网站
(www.fund001.com,www.
bocomschroder.com)查询。若后续推出其他代销机构的预约赎回业务,相关业务规则和详情以届时公布信息
为准。
如有疑问,请拨打客户服务热线:/ 400-……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。