公告日期：2015-08-29

　　交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月
28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共29页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银理财21天债券
基金主代码 519716
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月5日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 174,067,001.47份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银理财21天债券A 交银理财21天债券B
下属分级基金的交易代码 519716 519717
报告期末下属分级基金的份额 23,887,273.91份 150,179,727.56份
总额
2.2基金产品说明
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求
投资目标 绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。
本基金在保持组合流动性的前提下，结合对国内外宏观经济运
行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态
投资策略 等各方面的分析，合理安排组合期限结构，积极选择投资工具，
采取主动性的投资策略和精细化的操作手法。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票
风险收益特征 型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
2.3基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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