公告日期:2015-06-19
(更新)招募说明书(2015年第1号)
交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(更新)招募说明书
(2015年第1号)
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零一五年五月
基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。
(更新)招募说明书(2015年第1号)
【重要提示】
交银施罗德理财21天债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经2012年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1282号文核准募集。本基金基金合同于2012年11月5日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,交易对手违约风险,本基金的特定风险例如本基金特有的流动性风险、运作期到期日未赎回自动进入下一运作期的风险、基金转换后产品特征发生变化的风险、运作期期限或有变化的风险、收益结转引起的份额变动的风险等。本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本招募说明书所载内容截止日为2015年5月5日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。
(更新)招募说明书(2015年第1号)
目录
一、绪言...... 4
二、释义...... 4
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人...... 16
五、相关服务机构...... 23
六、基金份额的分类...... 34
七、基金的募集...... 37
八、基金合同的生效...... 37
九、基金份额的申购与赎回...... 37
十、基金的投资...... 47
十一、基金的业绩...... 60
十二、基金的财产...... 63
十三、基金资产的估值...... 64
十四、基金的收益与分配...... 68
十五、基金的费用与税收...... 69
十六、基金的会计与审计...... 72
十七、基金的信息披露...... 72
十八、风险揭示...... 78
十九、基金合同的终止与基金财产的清算...... 82
二十、基金合同的内容摘要...... 83
二十一、托管协议的内容摘要...... 97
二十二、对基……
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