公告日期：2023-05-18

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 18 日

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德中高等级信用债债
券型证券投资基金

基金简称 交银中高等级信用债债券

基金主代码 519717

基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《交银施罗德中
高等级信用债债券型证券投资
基金基金合同》、《交银施罗德中
高等级信用债债券型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 9 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0141

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 33,655,277.67

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2023 年度基金利
润实施的第 2 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 22 日

除息日 2023 年 5 月 22 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 24 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金基金份额的份额持

有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红
红利再投资相关事项的说明 利将按 2023 年 5 月 22 日除息后的基金份额净值转
换为基金份额，再投资所得的基金份额自 2023 年 5
月 24 日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。