公告日期：2021-10-26

交银施罗德中高等级信用债债券型证券投
资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银中高等级信用债债券

基金主代码 519717

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 7 月 28 日

报告期末基金份额总额 3,006,532,690.47 份

投资目标 本基金主要投资于中高等级信用债，力争持续稳定地实现超越业
绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研
究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决
定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用
分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流
动性、供求关系和收益率水平等，自下而上精选投资标的。

业绩比较基准 中债高信用等级债券财富指数收益率×95%＋人民币银行活期存款
利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日-2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 19,302,190.82

2.本期利润 29,319,151.50

3.加权平均基金份额本期利润 0.0097

4.期末基金资产净值 3,134,790,721.52

5.期末基金份额净值 1.0427

注：1、上述基金……
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