公告日期：2021-07-14

交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新(2021 年第 2 号)

编制日期：2021-06-21
送出日期：2021-07-14

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银中高等级 基金代码 519717

信用债债券

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2020-07-28

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 黄莹洁 开始担任本基金基金经理的日期 2020-07-28

证券从业日期 2008-02-01

其他 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金由交银施罗德理财

21 天债券型证券投资基金转型而来，上述基金转型于 2020 年 7 月 28

日正式实施，自基金转型实施日起，《交银施罗德理财 21 天债券型证券

投资基金基金合同》失效且《交银施罗德中高等级信用债债券型证券投

资基金基金合同》同时生效，交银施罗德理财 21 天债券型证券投资基

金正式变更为交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金。

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量

不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当

在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理

人提前终止《基金合同》，不需召开基金份额持有人大会。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本基金主要投资于中高等级信用债，力争持续稳定地实现超越业绩比较

基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、

金融债、央行票据、地方政府债、政府支持债、政府支持机构债、企业债、

公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、短期融资券、

超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定

期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具，以及法律法

投资范围 规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规

定）。本基金不投资于股票，也不投……
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