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发表于 2018-09-05 16:28:31 股吧网页版
基金吧网友精彩问答(9月5日)


  Q:中银主题策略混合基金每次估值和净值相差也太离谱了?

  @晴时不见羽:基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末基金持仓的股票、债券收盘价进行估算,有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整,因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生估值与净值偏离的情况。(点此查看详细)


  Q:易方达消费行业基金定投2年后,是按0手续费赎回吗?

  @晴时不见羽:易方达消费行业基金赎回费按照您持有该基金的天数进行计算的,小于7天1.50%;大于等于7天,小于等于364天 0.50%;大于等于365天,小于等于729天0.25%;大于等于730天0.00%。具体收费标准可查看基金购买信息。(点此查看详细)


  Q:嘉实超短债债券赎回有费用吗?

  @晴时不见羽:嘉实超短债债券基金赎回费根据持有天数进行计算,小于7天按照1.50%收取;大于等于7天0.00%,收费详情可以查看基金购买信息。(点此查看详细)


  Q:华夏回报二号混合基金什么时候才能有分红?

  @晴时不见羽:基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。基金分红会有相应的基金公告,具体请以公告为准。(点此查看详细)


  Q:广发生物科技指数(QDII)基金怎么没公布净值?

  @晴时不见羽:9月3日是美国的劳动节,由于这只基金是海外基金,投资标的有海外资产,处于节假日暂停申购赎回,所以没有净值。(点此查看详细)


  Q:第一次买QDII基金,卖出也是按照北京时间15点还是美国时间?

  @晴时不见羽:广发全球医疗保健(QDII)是投资海外市场的基金,也是按每个工作日的15点划分交易所属工作日的,工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。(点此查看详细)


  Q:美股一般晚上几点开市?

  @晴时不见羽:美国股市开盘时间:美国从每年4月到11月初采用夏令时,这段时间其交易时间为北京时间晚21:30-次日凌晨4:00。而在11月初到4月初,采用冬令时,则交易时间为北京时间晚22:30-次日凌晨5:00。(点此查看详细)


  Q:国泰纳斯达克100指数基金今天下午15:00之前下单,什么时间确认?以哪天的净值为准?

  @晴时不见羽:国泰纳斯达克100指数基金确认时间为T+2个工作日,工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。您在今天15点之前申购该基金,按照当日净值计算,7日晚上确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)


  Q:我昨日15点后买入广发美股的,不知是按那一天的净值确认的呢?

  @月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。您在8月30日15点之前购买该基金,按照当日净值计算,9月4日晚上确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)


  Q:广发纳斯达克100指数基金2018年有分红吗?

  @月灵犀:查看该基金分红公告,截止目前广发纳斯达克100指数基金2018年没有分红记录,一般来说,基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。具体分红请以基金公告为准。(点此查看详细)


  Q:广发纳斯达克100指数基金为什么确认这么慢,我加仓了三天都还没确认?

  @晴时不见羽:该基金确认时间为T+2个工作日,您在工作日15:00前的交易按当日净值计算,T+2个工作日确认基金份额;15点之后按下一个工作日的净值计算。T+3个工作日确认基金份额。(点此查看详细)


  Q:华宝标普美国消费人民币基金今天还能赎回吗?

  @月灵犀:华宝标普美国消费人民币基金由于是海外基金,投资标的有海外资产,9月3日处于节假日暂停申购赎回。今天已经开放申购和赎回了,您可以进行赎回操作。(点此查看详细)


  Q:华宝标普美国消费人民币基金白天买入,是按当晚的净值算吗?

  @月灵犀:华宝标普美国消费人民币基金虽然是投资海外市场的基金,但是所属工作日也是按每个工作日的15点划分。您在工作日15:00前的购买该基金则按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。(点此查看详细)


  Q:请问强制赎回后的现金去了哪里啊?

  @交银施罗德基金:因定期支付发起的强制赎回,资金将于T+3划出,具体请以各银行入账时间为准。支付款项划往基金份额持有人的银行账户。(点此查看详细)


  Q:交银定期支付双息平衡混合基金为什么要强制赎回?每个人都一样吗?

  @交银施罗德基金:交银双息平衡为定期支付混合型基金,按照基金合同约定,每月初按照年化6%的现金支付比率,定期通过自动赎回基金份额的方式向持有人支付一定现金。所以,每月初都会有一笔强制赎回的交易记录。因定期支付自动发起的强制赎回,投资者无需支付赎回费。(点此查看详细)


  Q:,我7月24曰申购的此基金,在8月2日和9月4日两次遭到强制赎回,不知为什么?

  @交银施罗德基金:交银双息平衡为定期支付混合型基金,按照基金合同约定,每月初按照年化6%的现金支付比率,定期通过自动赎回基金份额的方式向持有人支付一定现金。所以,每月初都会有一笔强制赎回的交易记录。因定期支付自动发起的强制赎回,投资者无需支付赎回费。(点此查看详细)


  Q:交银定期支付双息平衡混合基金和货币基金相比,怎么样?

  @交银施罗德基金:货币基金属于低风险的基金产品,主要投资于具有良好流动性的货币市场工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等,因此具备收益稳、风险低的特点。交银双息平衡属于中等风险的混合型基金,股票等权益类资产占基金资产净值的30%-70%。建议您根据自己的风险承受能力与产品的适配性谨慎投资。(点此查看详细)


  Q:鹏华添利宝货币基金是日结吗?

  @晴时不见羽:是的,鹏华添利宝货币基金收益转结为日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转 ,具体以页面显示为准。(点此查看详细)


  Q:在天天基金中买了鹏华添利宝基金,怎么看不见呢?

  @晴时不见羽:鹏华添利宝货币基金确认时间为T+1个工作日,您在工作日15点之前购买该基金,T+1日晚上确认基金份额,开始计算持仓收益;工作日15点之后购买该基金,T+2日晚上确认基金份额,开始计算持仓收益。(点此查看详细)


  Q:实际收益与7日年化率不成正比,少一倍

  @晴时不见羽:七日年化收益率,是货币基金最近7日的平均收益水平,进行年化以后得出的数据,七日年化收益率只能当作一个短期指标来看,通过它可以大概参考近期的盈利水平,但不能完全代表这支基金的实际年收益。具体请以实际收益为准。(点此查看详细)


相关话题:#互动:基金吧网友精彩问答#​

发表于 2018-09-05 16:34:01
打卡 签到
发表于 2018-09-05 16:46:42
小白来涨涨知识~
发表于 2018-09-05 16:46:56
发表于 2018-09-05 16:47:13
感谢楼主分享~
发表于 2018-09-05 16:47:18
发表于 2018-09-05 16:47:23
发表于 2018-09-05 16:48:03
来涨知识啦~
发表于 2018-09-05 16:48:14
撒花花支持楼主
发表于 2018-09-05 16:48:20
发表于 2018-09-05 16:48:29
感谢楼主的整理分享
发表于 2018-09-05 16:48:37
获益匪浅~
发表于 2018-09-05 16:49:02
精彩不容错过~
发表于 2018-09-05 16:49:10
来凑凑热闹
发表于 2018-09-05 16:49:15
点赞支持楼主
发表于 2018-09-05 16:49:18
有心了~
发表于 2018-09-05 16:49:23
有心了~
发表于 2018-09-05 16:49:51
支持楼主,文章很赞
发表于 2018-09-05 16:49:52
感谢楼主的有心分享
发表于 2018-09-05 16:50:02
涨知识了
发表于 2018-09-05 16:50:14
已收藏~
发表于 2018-09-05 16:50:17
发表于 2018-09-05 16:50:20
发表于 2018-09-05 16:50:52
发表于 2018-09-05 16:50:57
文章很赞,收藏了
发表于 2018-09-05 16:51:06
发表于 2018-09-05 16:51:18
感谢楼主分享
发表于 2018-09-05 16:51:48
支持楼主~
发表于 2018-09-05 16:51:54
拜读了,干货
发表于 2018-09-05 16:52:01
楼主有
发表于 2018-09-05 16:52:04
感谢分享
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  Q:中银主题策略混合基金每次估值和净值相差也太离谱了?

  @晴时不见羽:基金估值一般按照已经公布的截止上个季度末基金持仓的股票、债券收盘价进行估算,有时间的滞后性。而基金经理会根据市场情况对基金投资的股票及仓位进行调整,因此估值无法准确反映基金最新的持仓情况,所以会发生估值与净值偏离的情况。(点此查看详细)


  Q:易方达消费行业基金定投2年后,是按0手续费赎回吗?

  @晴时不见羽:易方达消费行业基金赎回费按照您持有该基金的天数进行计算的,小于7天1.50%;大于等于7天,小于等于364天 0.50%;大于等于365天,小于等于729天0.25%;大于等于730天0.00%。具体收费标准可查看基金购买信息。(点此查看详细)


  Q:嘉实超短债债券赎回有费用吗?

  @晴时不见羽:嘉实超短债债券基金赎回费根据持有天数进行计算,小于7天按照1.50%收取;大于等于7天0.00%,收费详情可以查看基金购买信息。(点此查看详细)


  Q:华夏回报二号混合基金什么时候才能有分红?

  @晴时不见羽:基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。基金分红会有相应的基金公告,具体请以公告为准。(点此查看详细)


  Q:广发生物科技指数(QDII)基金怎么没公布净值?

  @晴时不见羽:9月3日是美国的劳动节,由于这只基金是海外基金,投资标的有海外资产,处于节假日暂停申购赎回,所以没有净值。(点此查看详细)


  Q:第一次买QDII基金,卖出也是按照北京时间15点还是美国时间?

  @晴时不见羽:广发全球医疗保健(QDII)是投资海外市场的基金,也是按每个工作日的15点划分交易所属工作日的,工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。如果是非交易日(周末或节假日),则视作下一交易日的交易申请。(点此查看详细)


  Q:美股一般晚上几点开市?

  @晴时不见羽:美国股市开盘时间:美国从每年4月到11月初采用夏令时,这段时间其交易时间为北京时间晚21:30-次日凌晨4:00。而在11月初到4月初,采用冬令时,则交易时间为北京时间晚22:30-次日凌晨5:00。(点此查看详细)


  Q:国泰纳斯达克100指数基金今天下午15:00之前下单,什么时间确认?以哪天的净值为准?

  @晴时不见羽:国泰纳斯达克100指数基金确认时间为T+2个工作日,工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。您在今天15点之前申购该基金,按照当日净值计算,7日晚上确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)


  Q:我昨日15点后买入广发美股的,不知是按那一天的净值确认的呢?

  @月灵犀:工作日15:00前的交易按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。您在8月30日15点之前购买该基金,按照当日净值计算,9月4日晚上确认基金份额,开始计算持仓盈亏。(点此查看详细)


  Q:广发纳斯达克100指数基金2018年有分红吗?

  @月灵犀:查看该基金分红公告,截止目前广发纳斯达克100指数基金2018年没有分红记录,一般来说,基金分红需要满足以下原则:1、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;2、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;3、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。具体分红请以基金公告为准。(点此查看详细)


  Q:广发纳斯达克100指数基金为什么确认这么慢,我加仓了三天都还没确认?

  @晴时不见羽:该基金确认时间为T+2个工作日,您在工作日15:00前的交易按当日净值计算,T+2个工作日确认基金份额;15点之后按下一个工作日的净值计算。T+3个工作日确认基金份额。(点此查看详细)


  Q:华宝标普美国消费人民币基金今天还能赎回吗?

  @月灵犀:华宝标普美国消费人民币基金由于是海外基金,投资标的有海外资产,9月3日处于节假日暂停申购赎回。今天已经开放申购和赎回了,您可以进行赎回操作。(点此查看详细)


  Q:华宝标普美国消费人民币基金白天买入,是按当晚的净值算吗?

  @月灵犀:华宝标普美国消费人民币基金虽然是投资海外市场的基金,但是所属工作日也是按每个工作日的15点划分。您在工作日15:00前的购买该基金则按当日净值计算,15点之后按下一个工作日的净值计算。(点此查看详细)


  Q:请问强制赎回后的现金去了哪里啊?

  @交银施罗德基金:因定期支付发起的强制赎回,资金将于T+3划出,具体请以各银行入账时间为准。支付款项划往基金份额持有人的银行账户。(点此查看详细)


  Q:交银定期支付双息平衡混合基金为什么要强制赎回?每个人都一样吗?

  @交银施罗德基金:交银双息平衡为定期支付混合型基金,按照基金合同约定,每月初按照年化6%的现金支付比率,定期通过自动赎回基金份额的方式向持有人支付一定现金。所以,每月初都会有一笔强制赎回的交易记录。因定期支付自动发起的强制赎回,投资者无需支付赎回费。(点此查看详细)


  Q:,我7月24曰申购的此基金,在8月2日和9月4日两次遭到强制赎回,不知为什么?

  @交银施罗德基金:交银双息平衡为定期支付混合型基金,按照基金合同约定,每月初按照年化6%的现金支付比率,定期通过自动赎回基金份额的方式向持有人支付一定现金。所以,每月初都会有一笔强制赎回的交易记录。因定期支付自动发起的强制赎回,投资者无需支付赎回费。(点此查看详细)


  Q:交银定期支付双息平衡混合基金和货币基金相比,怎么样?

  @交银施罗德基金:货币基金属于低风险的基金产品,主要投资于具有良好流动性的货币市场工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单等,因此具备收益稳、风险低的特点。交银双息平衡属于中等风险的混合型基金,股票等权益类资产占基金资产净值的30%-70%。建议您根据自己的风险承受能力与产品的适配性谨慎投资。(点此查看详细)


  Q:鹏华添利宝货币基金是日结吗?

  @晴时不见羽:是的,鹏华添利宝货币基金收益转结为日结,日结的基金产品每个工作日结转上个工作日未付收益,周五周六周末三天收益合并到周一结转 ,具体以页面显示为准。(点此查看详细)


  Q:在天天基金中买了鹏华添利宝基金,怎么看不见呢?

  @晴时不见羽:鹏华添利宝货币基金确认时间为T+1个工作日,您在工作日15点之前购买该基金,T+1日晚上确认基金份额,开始计算持仓收益;工作日15点之后购买该基金,T+2日晚上确认基金份额,开始计算持仓收益。(点此查看详细)


  Q:实际收益与7日年化率不成正比,少一倍

  @晴时不见羽:七日年化收益率,是货币基金最近7日的平均收益水平,进行年化以后得出的数据,七日年化收益率只能当作一个短期指标来看,通过它可以大概参考近期的盈利水平,但不能完全代表这支基金的实际年收益。具体请以实际收益为准。(点此查看详细)


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