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发表于 2019-06-24 08:43:50 股吧网页版
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-24

  交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德策略回报灵活配置混

合型证券投资基金分红的公告

1.公告基本信息

基金名称交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称交银策略回报灵活配置混合

基金主代码519710

基金合同生效日2015年6月27日

基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称中信银行股份有限公司

公告依据

《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德策略回报灵活配置混合型

证券投资基金基金合同》、《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基

金招募说明书》等

收益分配基准日2019年6月13日

截止收益分配基准日

的相关指标

基准日基金份额净值(单

位:元)1.141

基准日基金可供分配利润

(单位:元)124,154,801.11

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配

金额(单位:元)

12,415,480.11

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.57

有关年度分红次数的说明本次分红为对2019年度基金利润实施的第一次分红

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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