公告日期：2018-12-05

　　
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德策略回报灵活配

置混合型证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2018年12月5日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银策略回报灵活配置混合

基金主代码 519710

基金合同生效日 2015年6月27日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗
德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资
基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年11月26日

基准日基金份额

截止收益分配净值（单位：元）1.048
基准日的相关基准日基金可供

指标 分配利润（单位：48,370,655.76

元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 4,837,065.58

应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基0.48
金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2018年度基金利润实施的第二次分
红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每

年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分

配利润的10%。截止2018年11月26日，本基金可供分配利润为

48,370,655.76元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=

基准日可供分配利润10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分......
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