公告日期:2017-03-24
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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德策略回报灵活配
置混合型证券投资基金分红的公告
公告送出日期:2017年3月24日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银策略回报灵活配置混合
基金主代码 519710
基金合同生效日 2015年6月27日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德
策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2017年3月17日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额
净值(单位:元)
1.270
基准日基金可供
分配利润(单位:
元)
72,851,095.61
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额(单
位:元)
7,285,109.56
本次分红方案(单位:元/10份基
金份额)
1.72
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2017年度基金利润实施的第1次分红
注:根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年
收益分配次数最多为10次,每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配
利润的10%。截止2017 年3 月17 日,本基金可供分配利润为
72,851,095.61元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=
基准日可供分配利润10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次需分
配金额为7,285,109.56元。
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 2017年3月28日
除息日 2017年3月28日
现金红利发放日 2017年3月30日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
红利再投确认日为2017年3月29日,选择红利再投资方式
的基金份额持有人,其现金红利将按2017年3月28日除息
后的基金份额净值转换为基金份额,再投资所得的基金份额
将于2017年3月29日直接计入其基金账户,2017年3月
30日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》,基金向基金份额持有人分配的基金收益,暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资,
红利再投资的份额免收申购费。
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