公告日期：2017-03-24

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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德策略回报灵活配
置混合型证券投资基金分红的公告
公告送出日期：2017年3月24日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银策略回报灵活配置混合
基金主代码 519710
基金合同生效日 2015年6月27日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德
策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2017年3月17日
截止收益分配
基准日的相关
指标
基准日基金份额
净值（单位：元）
1.270
基准日基金可供
分配利润（单位：
元）
72,851,095.61
截止基准日按照
基金合同约定的
分红比例计算的
应分配金额（单
位：元）
7,285,109.56
本次分红方案（单位：元/10份基
金份额）
1.72
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2017年度基金利润实施的第1次分红
注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配
利润的10%。截止2017 年3 月17 日，本基金可供分配利润为
72,851,095.61元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=
基准日可供分配利润10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分
配金额为7,285,109.56元。
2.与分红相关的其他信息
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权益登记日 2017年3月28日
除息日 2017年3月28日
现金红利发放日 2017年3月30日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说
明
红利再投确认日为2017年3月29日，选择红利再投资方式
的基金份额持有人，其现金红利将按2017年3月28日除息
后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额
将于2017年3月29日直接计入其基金账户，2017年3月
30日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所
得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。投资人选择红利再投资，
红利再投资的份额免收申购费。
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