公告日期：2024-06-27

交银施罗德深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金产品资料概要更新

编制日期：2024-06-06
送出日期：2024-06-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银深证 300 基金代码

价值 ETF 联接 519706

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2011-09-28

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 邵文婷 开始担任本基金基金经理的日期 2021-04-30

证券从业日期 2016-01-25

其他 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；

基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作

日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报

告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

注：519706（前端），519707（后端）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。

本基金以目标 ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象(含

中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证)

，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资

于目标 ETF 的资产比例不低于基金资产净值的 90%，基金持有的现金及到期

日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中

投资范围 现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。此外，为更好地实现

投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证

及中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规

定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履

行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的目标 ETF 为深证 300 价值交易型开放式指数证券投资基金；本

基金的标的指数即目标 ETF 的标的指数，为深证 300 ……
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