公告日期：2021-03-31

　　交银施罗德深证300价值交易型开放式指数

证券投资基金联接基金基金合同

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二一年三月

目 录

一、前言...... 3

二、释义...... 4

三、基金的基本情况...... 10

四、基金份额的发售与认购...... 12

五、基金备案...... 14

六、基金份额的申购与赎回...... 16

七、基金合同当事人及权利义务...... 25

八、基金份额持有人大会...... 32

九、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 41

十、基金的托管...... 44

十一、基金份额的注册登记...... 45

十二、基金的投资...... 47

十三、基金的财产...... 54

十四、基金资产的估值...... 55

十五、基金的费用与税收...... 62

十六、基金的收益与分配...... 64

十七、基金的会计和审计...... 66

十八、基金的信息披露...... 67

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的......
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