公告日期：2018-06-07

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造混合型

证券投资基金分红的公告

公告送出日期：2018年6月7日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金

基金简称 交银先进制造混合

基金主代码 519704

基金交易代码 519704(前端) 519705(后端)

基金合同生效日 2011年6月22日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗

德先进制造混合型证券投资基金基金合同》、《交

银施罗德先进制造混合型证券投资基金招募说明书》

等

收益分配基准日 2018年5月29日

基准日基金份额

截止收益分配 净值（单位：元） 2.099

基准日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润（单位： 1,626,053,024.22

元）

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 162,662,570.45

应分配金额（单

位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基 1.09

金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2018年度基金利润实施的第1次分

红

注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基

金每年收益分配次数最多为10次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分

配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。截止2018年5月29日，本基金

可供分配利润为1,626,053,024.22元，每份基金份额可供分配利润为1.089元。

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 =基

准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计

算，本次每份基金份额需分配的最低金额为0.109元。上表中的“截止基准日

按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日基金份额数”。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年6月11日

除息日 2018年6月11日

现金红利发放日 2018年6月13日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

红利再投资相关事项的说 红利再投确认日为2018年6月12日，选择红利再投资方

明 式的基金份额持有人，其现金红利将按2018年6月11日

除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基

金份额将于2018年6月12日直接计入其基金账户，

2018年6月13日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、……
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