公告日期：2011-09-07

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造股票证

券投资基金开放日常申购、赎回业务并参与部分代销机构前端申

购费率优惠活动的公告
公告送出日期：2011 年 9 月 7 日

1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德先进制造股票证券投资基金
基金简称 交银先进制造股票
基金主代码 519704
基金交易代码 519704(前端) 519705(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》、《交
银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2011 年 9 月 13 日
赎回起始日 2011 年 9 月 13 日
注：投资人可以通过场外、场内两种方式申购和赎回本基金，目前场内交易
只支持前端基金份额的申购和赎回。本基金场内代码及简称：前端基金份额的申
购及赎回简称为“交银制造”，基金代码为 519704；进行跨市场转托管简称为“交
银 ZZZT”，代码为 522704；设置分红方式简称为“交银 ZZFH”，代码为 523704。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
本基金办理申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交
易日（基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停
申购、赎回时除外）。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交
易日的交易时间。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业

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务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。若出现新
的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，本基金管理人将视
情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
场外申购时，代销网点每个账户单笔申购的最低金额为 1,000 元，如果代销
机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于 1,000 元，以代销机构的规定为准。
直销中心每个账户首次申购的最低金额为 100,000 元，追加申购的最低金额为
10,000 元；已在直销中心有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金(包括本
基金)记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管理人网上交易
系统办理本基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制，单笔申购的
最低金额为 1,000 元。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调
整。场内申购时，每笔申购金额最低为 1,000 元，同时每笔申购必须是 100 元的
整数倍，并且单笔申购最高不超过 99,999,900 元。代销机构的投资人欲转入直销
机构进行交易要受直销中心首次及单笔申购最低金额的限制(通过本基金管理人
网上交易系统办理本基金申购业务的除外)。投资人可多次申购，对单个投资人
累计持有份额不设上限限制。
基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数
量限制，基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监
会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
本基金提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式，即在
申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购
费用，该费用随基金份额的持有时间递减。场外申购可以采取前端收费模式和后
端收费模式，场内申购目前只支持前端收费模式。本基金的申购费用由基金申购
人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项
费用。
3.2.1 前端收费
申购金额（M） ……
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