公告日期：2011-09-07

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德先进制造股票证券投资基金开放定期定额投资业务并参与

部分代销机构该业务前端申购费率优惠活动的公告

公告送出日期：2011 年 9 月 7 日

1.公告基本信息

基金名称 交银施罗德先进制造股票证券投资基金

基金简称 交银先进制造股票

基金主代码 519704

基金交易代码 519704(前端) 519705(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 6 月 22 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金合同》、《交银施罗德先进制造股

票证券投资基金招募说明书》等

定期定额投资起始日 2011 年 9 月 13 日

注：定期定额投资计划是指投资人可通过向相关销售机构提交申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方

式，由指定的销售机构在投资人指定资金账户内自动扣款并于每期约定的申购日提交基金的申购申请。定

期定额投资计划并不构成对基金日常申购、赎回等业务的影响，投资人在办理相关基金定期定额投资计划

的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2.定期定额投资业务的办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同，为开放日的 9：30-15：00。由于

各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展该业务的时间可能有所不同，投资人应以各销售机构公

告的时间为准。
3.定期定额投资业务

3.1. 申请方式

3.1.1 凡申请办理本计划的投资人须首先开立本公司开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序请

遵循各销售机构的有关规定。

3.1.2 投资人开立基金账户后即可携带本人有效身份证件及相关业务凭证到销售机构下属各代销网点柜台

申请办理本业务，具体办理程序请遵循各销售机构的规定。

3.2 申购日期

投资人应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期申购日期，若遇非工作日则实际申购申请日顺延至下

一个工作日（若出现顺延导致跨月申购的情形则遵循销售机构相关的业务规则进行处理），申购以实际提

交申购申请日基金份额净值为基准进行计算。

3.3 扣款金额

投资人遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款金额，通过交通银行股份有限公司办理定期定

额投资业务每月扣款金额最低不少于人民币 100 元（含 100 元），通过本公司网上交易平台（以下简称"e

网行"）及其他销售机构办理定期定额投资业务每月扣款金额最低不少于人民币 200 元（含 200 元），扣

款金额最小单位可保留到分。本计划不受日常申购的最低数额限制。

基于本公司旗下基金对基金账户内最低保留余额规定为 50 份，开办定期定额投资计划业务亦受本规则限

制。当每次定期定额投资计划的申购申请确认后基金账户内本基金的基金份额低于 50 份时，若当日该账户

同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则本公司有权将投资人在该账户保留的本基金份额

一次性全部赎回。因此，提请投资人特别留意在每月通过定期定额投资计划申购本基金时若当日账户有份

额减少类业务被确认，保证账户内留有超过 50 份的基金份额。

持有中国农业银行金穗借记卡（以下简称"农行卡"）、中国民生银行借记卡（以下简称"民生卡"）或通联通

道借记卡包含中国工商银行借记卡（以下简称"工行卡"）、中国光大银行借记卡（以下简称"光大卡"）、平

安银行借记卡（以下简……
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