交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-21
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月二十一日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2基金产品概况
基金简称 交银趋势混合
基金主代码 519702
交易代码 519702(前端) 519703(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额 200,535,960.35 份
本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选
投资目标 受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金
资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长
期稳定增值。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规
范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分
析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、
投资策略 国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略
决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基
础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求
超额收益。
业绩比较基准 75%×沪深 300 指数收益率+25%×中证综合债券指数收
益率
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债
风险收益特征 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 3,960,478.19
2.本期利润 14,713,009.70
3.加权平均基金份额本期利润 0.0712……
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