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发表于 2019-04-20 10:33:09 股吧网页版
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-20

交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金
2019年第1季度报告

2019年3月31日

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年四月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月
19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银趋势混合

基金主代码 519702

交易代码 519702(前端) 519703(后端)

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010年12月22日

报告期末基金份额总额 253,584,612.77份

本基金力图通过把握中国人口变化的重大趋势,精选
投资目标 受益其中的优势行业和个股,在控制风险并保持基金
资产良好的流动性的前提下,力争实现基金资产的长
期稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、规
范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分
析和判断未来人口趋势的重大转变对国民消费倾向、
投资策略 国家收入分配政策、产业升级和区域发展方向等战略
决策的重要影响以及其中所蕴涵的行业投资机会的基
础上,挖掘受益其中的优势行业,精选个股,以谋求
超额收益。

业绩比较基准 75%×沪深300指数收益率+25%×中证综合债券指数收

益率

本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债

风险收益特征 券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承

担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
报告期

主要财务指标

(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -2,135,379.63
2.本期利润 77,733,159.18
3.加权平均基金份额本期利润 0.3246
4.期末基金资产净值 ……
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