公告日期：2024-06-21

交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）
基金产品资料概要更新(2024 年第 1 号)

编制日期：2024-05-27
送出日期：2024-06-21

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银主题优选 基金代码

混合 A 519700

交银施罗德基 中国建设银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2010-06-30

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 沈楠 开始担任本基金基金经理的日期 2015-05-05

证券从业日期 2009-06-23

其他 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者

基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；

基金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作

日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当向中国证监会说明出

现上述情况的原因并提出解决方案。

注：519700（前端），519701（后端）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金力图通过前瞻性的主题优选，积极把握行业和个股投资机会，在

投资目标 控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期

稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行

适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 30%-

投资范围 80%；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70%,其中基金保

留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资

产净值的 5%，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在基

金实际管理过程中……
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