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发表于 2021-02-18 20:41:47 股吧网页版
风格切换已成,机会在这四个方向

今天的大盘走的让人感觉十分不爽,大盘如期高开,但却没有高走,反而是低走,其中创业板指和深证成指开盘没多久就大跌,只有上证勉强维持收红,收涨0.55%,收在3675点。如果是参考了我昨天的文章《这几个方向还有机会》,应该还是可以的,实盘场内ETF慢慢富组合今天的收益率1%,虽然没有涨停板,但也算是及格;场外悄悄盈估计要调整一段时间了。

从具体的盘面来说,风格转换基本确定,在可预期的时间内,主要的投资机会将围绕周期、金融、科技,还有被资金忽视的中小盘优质个股。得出这一结论不是我空口而来的,大家可以看看,在风格演绎到极致的当下,今天开年第一天的各自表现。

---上证50-0.35%,沪深300-0.68%,之前大幅调整的中证5001.37%,中证10001.61%

---中证白酒-3.58%,中证医疗跌-4.61%,之前大幅调整的半导体指数涨幅2.58%,已经形成趋势有待业绩验证的中证银行涨幅1.68%,有色涨幅6.56%,证券保险ETF涨幅1.70%

基本上风格转换已成。大家不要觉得好像只是一天的行情,尚且不能确认转换,实际上,如果你真的在研究和跟踪市场的话,早就应该发现端倪了,年初各种茅台30%+的急涨就是为调整拉出来空间;而周期、大金融、科技还有中小盘优质个股的业绩都已经基本上明牌,估值也不算高估,甚至有些估值非常低,切换只是一早一晚的事情。

那么从投资的角度来说,我们该如何应对当前的行情呢?我还是从场内和场外两个方向提出我的方案,仅供参考,需要声明,我只讲基金的配置,不讲个股。

一、场内ETF部分,我已经完成了调整布局,方向上,坚持科创板、芯片、恒生科技这条主线,兼顾配置有色、香港券商、新能车等,这样的配置,兼顾短中长期,而且基本可以确认这些线条,1季度都会业绩爆表。等一季度过后,我会把其中3成机动仓位重新调整方向,那是后话。同时态度鲜明的说,银行和保险机会不错,只不过我的持仓不允许太多品种,适度集中。

需要说明的是,我个人配置了不少中小盘个股,但强烈不建议一般投资者配置,比较考验人性和研究能力,大家做好ETF就很好了。

二、场外悄悄盈定投型基金组合部分,首先还是要跟大家强调一点,这是一个长期的投资方案,适合3年以上不用的闲钱,在这样的定义下,我不会太在意短期的波动,主要仓位必然还是科技、医疗和消费、新能源,只不过涨多了我不会再投了,等跌下来;而在他们涨多了的时候,我会怎么办呢?就是我现在做的事情,减少定投的金额,调整定投的方向,转向证券、有色、科技、港股、中小盘方向。

下周一,我仍然会按照既定的节奏和策略,发车悄悄盈。

三、场外年年红绝对收益组合方面,今天年年红也会创出历史新高,通过均衡配置,实现4-9%的年化收益率,还是可以努力实现的。在整个年年红的构建中,我注重适度保持跟股市的正向关系,但有注意相互的独立性,比如配置的519697交银优势行业混合,成分股不追热点而每年都有正收益;164206是双低可转债,即便调整的再过猛烈,但只要正股逻辑不变,基本上都会涨回去;而两支之间在同样的逻辑性保持了行情的独立性。这个组合我最近会做一次调整,进一步降低单支成分基金对于组合业绩的影响,想投资的可以等一等,

年年红绝对收益组合会是我2021年重要的资产配置品种,预计未来相当长的一段时间,我都会在周一定投悄悄盈的同时,分一半的仓位到年年红。【年年红是配置型组合,以年化4-9%的收益率为目标,适合低风险投资者和6个月—2年的闲钱,随时可以自行上车】

好了,核心观点梳理出来:1、短中期风格已经切换到了顺周期、大金融、科技;2、长期机会仍然在科技、消费、医疗、新能源;3、重视债券基金的配置。

切记,我们是来投资的,是用闲钱来投资的,不是赌博的,没有策略和计划的盲目追涨和杀跌,往往不会有太好的结果;而有效的投资策略和坚定的定投纪律,可以让我们在长期的投资中,不断的胜出。


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