公告日期：2020-01-10

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德环球精选价值证券投资基金分红的公告

1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德环球精选价值证券投资基金
基金简称 交银环球精选混合(QDII)
基金主代码 519696
基金合同生效日 2008年8月22日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德环球精选价值证券
投资基金基金合同》、《交银施罗德环球精选价值证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019年12月31日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：元） 2.156
基准日基金可供分配利润（单位：元） 47,841,397.89
截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额（单位：元） 4,784,139.79
本次分红方案（单位：元/10份基金份
额） 0.80
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2019年度基金利润实施的第1次分红
注：根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配10次，年度基金收益分配比例不低于年度可分配收益的10%。截止2019年12月31日，本基金可供分配利润为47,841,397.89元，本年度已分配金额为0.00元。“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=年度可分配收益×10%-本年度已分配金额=(年末可供分配利润 本年度已分配金额)×10%-本年度已分配金额。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次需分配的最低金额为4,784,139.79元。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020年1月14日
除息日 2020年1月13日
现金红利发放日 2020年1月22日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明
红利再投确认日为2020年1月15日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现
金红利将按2020年1月13日除息后的基金份额净值转换为基金份额， 再投资所得
的基金份额将于2020年1月15日直接计入其基金账户，2020年1月16日起可以查
询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的基金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的基金份额持有人其红利
所转换的基金份额免收申购费用。
注：1、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
2、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。选择现金红利方式的基金份额持有人的红利款将于2020年1月22日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2020年1月14日完成权益登记。<......
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