公告日期:2019-10-16
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德蓝筹混合型证券投资
基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 交银蓝筹混合
基金主代码 519694
基金交易代码 519694(前端) 519695(后端)
基金合同生效日 2007 年 8 月 8 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 9 月 30 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0172
基准日基金可供分配利润(单位:元) 35,703,874.38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) 35,703,874.38本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.17
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2019 年度基金利润实施的第 2 次分红
注:根据本基金基金合同约定:每季最后一个工作日为每季分红结算日,即 2019 年 9 月30 日为本基金当季分红结算日,分红前提为分红结算日基金份额净值超过 1.00 元,且基金产生可分配收益。分红比例为每次基金收益分配比例不低于已实现收益的 80%。基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。本基金本季度已达到该实施分红的条
件。截止 2019 年 9 月 30 日,本基金可供分配利润为 35,703,874.38 元,低于已实现收益的
80%,故以可供分配利润进行分配。每份基金份额可供分配利润为 ......
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