交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2019-04-10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德蓝筹混合型证券投资
基金分红的公告
.公告基本信息
基金名称交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
基金简称交银蓝筹混合
基金主代码519694
基金交易代码519694(前端)519695(后端)
基金合同生效日2007年8月8日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金合
同》、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2019年3月29日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)1.0521
基准日基金可供分配利润(单位:元)114,902,124.28
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)103,096,395.32
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)0.47
有关年度分红次数的说明本次分红为对2019年度基金利润实施的第1次分红
注:根据本基金基金合同约定:每季最后一个工作日为每季分红结算日,即2019年3月29日
为本基金当季分红结算日,分红前提为分红结算日基金份额净值超过1.00元,且基金产生可分
配收益。分红比例为每次基金收益分配比例不低于已实现收益的80%。基金当期收益应先弥补
上期亏损后,方可进行当期收益分配。本基金本季度已达到该实施分红的条件。截止2019年
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