交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-12
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金分红的公告
公告送出日期:2018年4月12日
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
基金简称 交银蓝筹混合
基金主代码 519694
基金交易代码 519694(前端) 519695(后端)
基金合同生效日 2007年8月8日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德蓝筹
混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德蓝筹混合
型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2018年3月30日
基准日基金份额净值(单位:1.0066
元)
截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润 15,818,241.85
关指标 (单位:元)
截止基准日按照基金合同约
定的分红比例计算的应分配 15,818,241.85
金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元 0.06
/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为对2018年度基金利润实施的第1次分红
注:根据本基金基金合同约定:每季最后一个工作日为每季分红结算日,即
2018年3月30日为本基金当季分红结算日,分红前提为分红结算日基金份额
净值超过1.00元,且基金产生可分配收益。分红比例为每次基金收益分配比例
不低于已实现收益的80%。基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期
收益分配。本基金本季度已达到该实施分红的条件。截止201......
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