公告日期：2024-10-11

交银施罗德精选混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-09-10
送出日期：2024-10-11

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 交银精选混合 基金代码 519688

交银施罗德基 中国农业银行股

基金管理人 金管理有限公 基金托管人 份有限公司

司

基金合同生效日 2005-09-29

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 张雪蓉 开始担任本基金基金经理的日期 2023-01-07

证券从业日期 2015-07-17

其他 本基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

净值低于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续

20 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因

和报送解决方案。存续期内，基金份额持有人数量连续 60 个工作日达

不到 200 人，或连续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币，

基金管理人有权宣布终止基金合同，并报中国证监会备案。

注：519688（前端），519689（后端）
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

本基金将坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管

投资目标 理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国

经济与资本市场高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，基

金的投资组合为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的 60－95%，债券、

投资范围 货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他证

券品种占基金资产的 5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以

内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，现金不包括结算备付

金、存出保证金和应收申购款等。在基金实际管理过程中，管理人将根据中

国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券

及货币市场工具间的配置……
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