公告日期：2020-12-28

　　交银施罗德上证180公司治理交易型开放式

指数证券投资基金联接基金

托管协议

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零二零年十二月

目 录

一、基金托管协议当事人 ...... 3

二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5

四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8

五、基金财产的保管 ...... 9

六、指令的发送、确认及执行...... 12

七、交易及清算交收安排 ...... 14

八、基金资产净值计算和会计核算...... 18

九、基金收益分配...... 25

十、基金信息披露...... 25

十一、基金费用...... 27

十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 29

十三、基金有关文件档案的保存...... 29

十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 30

十五、禁止行为...... 32

十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 33

十七、违约责任...... 35

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