公告日期：2023-10-24

交银施罗德双利债券证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 交银双利债券

基金主代码 519683

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日

报告期末基金份额总额 855,585,513.13 份

投资目标 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋

势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在
严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的
长期稳定投资回报。

投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的
基本面研究与积极主动的投资风格相结合，在分析和
判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础

上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券
组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基
础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券
的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精
选个券。同时，本基金深度关注股票、权证一级市场
和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格
控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会，力
争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回
报。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率

风险收益特征 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等
风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 ……
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