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发表于 2015-08-28 20:16:34 股吧网页版
交银施罗德增利债券证券投资基金2015年半年度报告(摘要) 查看PDF原文

公告日期:2015-08-29

  交银施罗德增利债券证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十九日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月
28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
第2页共30页
2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年3月31日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 901,609,354.64份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C
519680(前端)、
下属分级基金的交易代码 519682
519681(后端)
报告期末下属分级基金的份额总 724,011,276.95份 177,598,077.69份

注:本基金A类基金份额采用前端收费模式,B类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为A类基金份额交易代码,后端交易代码即为B类基金份额交易代码。
2.2基金产品说明
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而
下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率
投资目标 风险、流动性风险前提下,主要通过投资承担一定信用风险、
具有较高息票率的债券,实现基金资产的长期稳定增长。
本基金在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的
基础上,动态调整大类金融资产比例,自上而下决定债券组合
投资策略 久期、期限结构配置及债券……
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