交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红的公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-10
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称 交银增利债券
基金主代码 519680
基金合同生效日 2008 年 3 月 31 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2019 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为对 2019 年度基金利润实施的第 2 次分红
下属分级基金的基金简称 交银增利债券 A/B 交银增利债券 C
下属分级基金的交易代码 519680(前端)、519681(后端) 519682
截止基准日下属分级基金的相关指标
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.0391 1.0362
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 14,268,271.46 10,987,566.39
截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)11,626,435.10
9,626,994.75
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.32 0.32
注:1、本基金 A 类基金份额采用前端收费模式,B 类基金份额采用后端收费模式,前端交易代码即为
A 类基金份额交易代码,......
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