公告日期：2016-10-15

　　 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德增利债券证券投资基金
基金简称交银增利债券
基金主代码519680
基金合同生效日2008年3月31日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据
《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金
基金合同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2016年9月30日
有关年度分红次数的说明本次分红为对2016年度基金利润实施的第1次分红
下属分级基金的基金简称交银增利债券A/B交银增利债券C
下属分级基金的交易代码519680（前端）、519681（后端）519682
截止基准日下属分级
基金的相关指标
基准日下属分级基金份额
净值（单位：元）
1.02491.0190
基准日下属分级基金可供
分配利润（单位：元）
16,315,105.262,342,334.99
截止基准日下属分级基金
按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额
（单位：元）
--
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金
份额）
0.240.19
注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费
模式，前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额
交易代码。
2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收
益每年至少分配2次，最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配
收益的90%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2016年10月19日
除息日2016年10月19日
现金红利发放日2016年10月21日
分红对象权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明
红利再投确认日为2016年10月20日，选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金
红利将按2016年10月19日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基
金份额将于2016年10月20日直接计入其基金账户，2016年10月21日起可以查询、赎
回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式
证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费。持有A/B类基金份额的投资人选择红利再投资，红
利再投资的份额免收前端申购费或后端申购费。
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第十四次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由......
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