公告日期：2024-10-17

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年10月17日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008年3月31日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合

同》、《交银施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024年9月30日

有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第2次分红

明

下属分级基金的基金简 交银增利债券A/B 交银增利债券C

称

下属分级基金的交易代 519680 519682

码

下属分级基金的基金前 519680 -

端交易代码

下属分级基金的基金后 519681 -

端交易代码

基准日下属

分级基金份

额 净 值（单 1.0421 1.0378

位：人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截 止 基 准 供分配利润 54,227,332.45 4,805,119.70

日 下 属 分 （单位:人民

级 基 金 的 币元）

相关指标 截止基准日

下属分级基

金按照基金

合同约定的 48,804,599.21 4,324,607.73

分红比例计

算的应分配

金额（单 位：

人民币元）

本次下属分级基金分红

方案（单位：元/10份基金 0.3200 0.2800

份额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，

前端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金……
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