公告日期：2024-01-16

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利债券

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年1月16日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008年3月31日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银

施罗德增利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年12月31日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C

下属分级基金的交易代码 519680 519682

下属分级基金的基金前端 519680 -

交易代码

下属分级基金的基金后端 519681 -

交易代码

基 准 日 下 属

分 级 基 金 份

额 净 值（单 1.0183 1.0150

截止基准日 位 ： 人 民 币

下属分级基 元）

金的相关指 基 准 日 下 属

标 分 级 基 金 可

供 分 配 利 润 5,569,158.47 116,065.73

（单位:人民币

元）

本次下属分级基金分红方

案（单位：元/10 份基金份 0.0200 -

额）

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前

端交易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年

至少分配2次，最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年1月18日

除息日 2024年1月18日

现金红利发放日 2024年1月22日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金的份额持有人

选择红利再投资方式的基金份额持有人，其红利将按2024年1月18日

红利再投资相关事项的说明 除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额自

2024年1月22日可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向基金份额持有人分配的

基金收益，暂免征收所得税。
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