公告日期：2023-07-11

交银施罗德基金管理有限公司

关于交银施罗德增利债券

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月11日

1. 公告基本信息

基金名称 交银施罗德增利债券证券投资基金

基金简称 交银增利债券

基金主代码 519680

基金合同生效日 2008年3月31日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德增利债券证券投资基金基金合同》、《交银施罗

德增利债券证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年6月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为对2023年度基金利润实施的第1次分红

下属分级基金的基金简称 交银增利债券A/B 交银增利债券C

下属分级基金的交易代码 519680 519682

下属分级基金的基金前端交易代码 519680 -

下属分级基金的基金后端交易代码 519681 -

基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币 1.0227 1.0175

元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单位:人民 32,612,139.72 1,708,655.04

级基金的相关指标 币元）

截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的 29,350,925.75 1,537,789.54

分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1200 0.0800

注：1、本基金A类基金份额采用前端收费模式，B类基金份额采用后端收费模式，前端交
易代码即为A类基金份额交易代码，后端交易代码即为B类基金份额交易代码。

2、根据本基金基金合同约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分
配2次，最多分配12次，基金年度收益分配比例不低于年度可分配收益的90%。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。