银河基金管理有限公司2020年度基金资产净值 查看PDF原文
公告日期:2021-01-04
银河基金管理有限公司 2020 年度基金资产净值
2021-01-04
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元
004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.6415 1.6415
004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0107 1.0933
004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0032 1.0820
004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0491 1.0491
005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.4238 1.4238
005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.2331 1.2331
005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 2.3265 2.3265
005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0360 1.1288
005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.4768 1.6023
005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.4752 1.6007
005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 1.3220 1.3220
005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 1.3194 1.3194
005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.5201 1.5201
005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0110 1.1083
005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0109 1.1291
006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0271 1.0818
006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0748
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0268 1.0705
006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.5831 1.5831
006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0158 1.0278
006759 银河乐活优萃混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 1.8549 1.8549
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