银河基金管理有限公司2019年度基金资产净值 查看PDF原文
公告日期:2020-01-02
银河基金管理有限公司 2019 年度基金资产净值
2020-01-02
基金份额净值 基金份额累计净
基金代码 基金名称 基金托管银行
(元) 值(元)
004250 银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.1858 1.1858
004612 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A 中国民生银行股份有限公司 1.0400 1.0726
004613 银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C 中国民生银行股份有限公司 1.0368 1.0656
004661 银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0670 1.0670
005053 银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 1.1153 1.1153
005126 银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 1.1371 1.1371
005211 银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 1.2766 1.2766
005384 银河铭忆 3 个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0404 1.1013
005386 银河睿达混合 A 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895
005387 银河睿达混合 C 中国建设银行股份有限公司 1.1640 1.2895
005459 银河嘉谊混合 A 交通银行股份有限公司 1.0043 1.0043
005460 银河嘉谊混合 C 交通银行股份有限公司 1.0033 1.0033
005585 银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.3968 1.3968
005749 银河庭芳 3 个月定开债券 浙商银行股份有限公司 1.0151 1.0764
005790 银河景行 3 个月定开债券 兴业银行股份有限公司 1.0214 1.0871
006070 银河沃丰债券 交通银行股份有限公司 1.0196 1.0538
006071 银河睿嘉债券 A 交通银行股份有限公司 1.0143 1.0538
006086 银河睿丰定开债券 杭州银行股份有限公司 1.0228 1.0465
006128 银河和美生活混合 中国工商银行股份有限公司 1.2528 1.2528
006403 银河睿嘉债券 C 交通银行股份有限公司 1.0090 1.0090
006407 银河君欣债券 C 交通银行股份有限公司 0.9930 0.9930
006759 银……
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