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发表于 2019-07-02 10:13:57 股吧网页版
银河基金管理有限公司2019年半年度基金资产净值 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  
银河基金管理有限公司2019年半年度基金资产净值

经基金托管人核准,截至2019年6月30日,银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金名称 基金托管银行 基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)资
产净值(元)

004250银河量化优选混合 中国工商银行股份有限公司 1.0405 1.0405

51,548,880.32
004612银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行股份有限公司 1.0137

1.0463 222,984,300.94

004613银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行股份有限公司 1.0127

1.0415 584,213.05

004661银河如意债券 中国民生银行股份有限公司 1.0175 1.0175

55,163,648.65

005053银河量化价值混合 中国建设银行股份有限公司 0.9636 0.9636

193,198,628.63

005126银河量化稳进混合 北京银行股份有限公司 0.9760 0.9760

94,313,313.98

005211银河智慧混合 中国建设银行股份有限公司 0.9972 0.9972

235,459,945.28

005384银河铭忆3个月定开债 杭州银行股份有限公司 1.0168 1.0777

3,167,428,083.68

005386银河睿达混合A 中国建设银行股份有限公司 1.1326 1.2581

52,620,696.17

005387银河睿达混合C 中国建设银行股份有限公司 1.1328 1.2583

101,033,771.08

005459银河嘉谊混合A 交通银行股份有限公司 0.8989 0.8989 90,167,126.90

005460银河嘉谊混合C 交通银行股份有限公司 0.8983 0.8983 4,112,703.77

005585银河文体娱乐混合 中国建设银行股份有限公司 1.2765 1.2765

45,656,037.93
005749银河庭芳3个月定开债券浙商银行股份有限公司 1.0193 1.0601

2,507,593,597.86
005790银河景行3个月定开债券兴业银行股份有限公司 1.0128 1.0613

3,548,227,997.89

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