公告日期：2019-01-02

银河基金管理有限公司2018年度基金资产净值经基金托管人核准，截至2018年12月31日，银河基金管理有限公司旗下基金资产净值如下：

基金代码 基金名称 基金托管银行 份额净值(元)累计净值(元)资产净值(元)
004250银河量化优选混合 中国工商银行 0.8370 0.8370 51,267,511.91

004612银河鑫月享6个月定期开放混合A 中国民生银行 1.0137 1.0289

384,398,755.67

004613银河鑫月享6个月定期开放混合C 中国民生银行 1.0127 1.0261

2,263,297.66

004661银河如意债券 中国民生银行 1.0013 1.0013 209,281,291.25

005053银河量化价值混合 中国建设银行 0.7782 0.7782 187,991,358.53

005126银河量化稳进混合 北京银行 0.8240 0.8240 112,236,058.20

005211银河智慧混合 中国建设银行 0.7776 0.7776 259,403,344.09

005384银河铭忆3个月定开债 杭州银行 1.0192 1.0569 3,103,559,741.48
005386银河睿达混合A 中国建设银行 1.0295 1.0295 24,993,009.77

005387银河睿达混合C 中国建设银行 1.0289 1.0289 4,056,530.70

005459银河嘉谊混合A 交通银行 0.7942 0.7942 79,769,453.89

005460银河嘉谊混合C 交通银行 0.7940 0.7940 960,060.38

005585银河文体娱乐混合 中国建设银行 0.9672 0.9672 69,965,021.93

005749银河庭芳3个月定开债券浙商银行 1.0351 1.0426 3,581,350,494.79
005790银河景行3个月定开债券兴业银行 1.0167 1.0387 3,561,948,233.65
006070银河沃丰债券 交通银行 1.0148 1.0148 2,478,710,930.53

006071银河睿嘉债券A 交通银行 1.0053 1.0203 2,646,874,644.58

006086银河睿丰定开债券 杭州银行 1.0059 1.0059 2,021,759,879.92

006128银河和美生活混合 中国工商银行 1.0068 1.0068 79,669,323.73

006403银河睿嘉债券C 交通银行 1.0000 1.0000 0.00

006407银河君欣债券C 交通银行 1.0000 1.0000 0.00

006761银河家盈债券 上海浦东发展银行 1.0027 1.0027 505,808,724.65

006767银河嘉裕债券 江苏银行 1.0002 1.0002 1,005,160,167.84

150103银河银泰混合 中国工商银行 0.8174 3.9474 914,370,183.90

150968银河研究精选混合 中国建设银行 0.8379 3.5348 654,502,975.56

151001银河稳健混合 中国农业银行 1.2644 4.2798 550,362,049.63

151002银河收益债券 中国农业银行 1.3866 2.9866 313,922,325.93

161505银河通利 北京银行 1.150 1.540 546,842,345.81

161506通利债C北京银行 1.185 1.535 12,077,574.51

501307银河高股息LOF 北京银行 0.8993 0.8993 93,993,630.11

501308银河高C北京银行 0.8977 0.8977 5,407,532.88

519610银河旺利混合A 北京银行 1.0210 1.0590 1,453,257.60

519611银河旺利混合C 北京银行 1.0150 1.0490 334,371.82

519612银河旺利混合I 北京银行 1.0090 1.0430 761,840,076.71
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