银河消费驱动混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文
公告日期:2020-09-11
银河消费驱动混合型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020 年 9 月 11 日
送出日期:2020 年 9 月 11 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 银河消费混合 基金代码 519678
基金管理人 银河基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金合同生效 2011-07-29 上市交易所及上市日 - -
日 期
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2012-12-21
基金经理 卢轶乔 经理的日期
证券从业日期 2008-07-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《银河消费驱动混合型证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况
投资目标 本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公
司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在
严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序
后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资的股票资产占基金资产的60%-95%,债券、现金
等金融工具占基金资产的比例为5%-40%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权
证的投资比例不超过基金资产净值的3%,资产支持证券的投资比例不超过基金资产净
值的20%。本基金将不低于80%的股票资产投资于受消费驱动的上市公司。
主要投资策略 1.资产配置策略
2.股票投资策略
本基金主要投资于与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势和估值合理的上市公
司,在消费驱动行业中选择具有竞争优势和估值合理或有一定成长性的上市公司进行
投资。
3.债券投资策略:(1)债券投资;(2)可转换债券投资;(3)资产支持证券投资
4.权证投资策略
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×75%+上证国债指数收益率×25%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,
但低于股票型基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 ……
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