公告日期：2024-04-26

银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股
指数型发起式证券投资基金

招募说明书（更新）

基金管理人：银河基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会 2013 年 12 月 31 日《关于核准银河定
投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可
【2013】1654 号)的核准，进行募集，并于 2016 年 7 月 25 日公告更名为银河
定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金。

基金管理人保证《银河定投宝中证腾讯济安价值 100A 股指数型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为中证腾讯济安价值 100A 股指数，标的指数相关信息如下：
1、指数样本空间

全部沪深市场证券

2、选样方法

（1）根据行业特征，选取相应估值指标，采用多阶段回归等算法计算每个证券内在价值，选择低估程度最高的 135 只证券；

（2）对样本空间内剩余样本，腾讯公司和济安金信进行资信评估、审计稽查与实地调研，提供存在风险或不确定性的上市公司的名单与书面报告，供评审委员会参考。评审委员会由财经媒体、证券投资、资本运作、市值维护、行业研究、宏观经济以及金融工程等七个领域的专家组成；

（3）评审委员会委员依据实际投资价值独立审核，并于委员会会议对候选样本进行增补工作，最终确定 100 家上市公司证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”
等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险，启用侧袋机制的风险等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 3 月 14 日,有关财务数据截止日
为 2023 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)，净值表现截止日为 2023 年 12 月
31 日(财务数据未经审计)。

原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。

目 录

一、绪 言...... 4
二、释 义...... 5
三、基金管理人...... 10
四、基金托管人...... 20
五、相关服务机构...... 23
六、基金的募集...... 42
七、基金合同生效...... 43
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 ...... 44
九、与基金管理人管理的其他基金转换...... 55
十、基金的投资...... 56
十一、基金财产...... 70
十二、基金资产估值......71
十三、基金收益与分配 ......76
十四、基金的费用...... 78
十五、基金税收...... 82
十六、基金的会计与审计...... 83
十七、基金的信息披露...... 84
十八、侧袋机制...... 91
十九、风险揭示..……
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