公告日期:2017-03-13
银河强化收益债券型证券投资基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称银河强化收益债券型证券投资基金
基金简称银河强化债券
基金主代码519676
基金合同生效日2011年5月31日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《证券投资基金法》、《银河强化收益债券型证券投资基金基金合同》
、《银河强化收益债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2017年3月3日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)
1.042
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)85,798,186.93
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)8,579,818.69
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.30
有关年度分红次数的说明2017年度第一次分红
注:根据本基金合同,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年3月16日
除息日2017年3月16日
现金红利发放日2017年3月20日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登
记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明1.选择红利再投资的投资者,其现金红利将按
2017年3月16日除息后的基金份额净值实施转换。
2.选择现金分红方式的投资者的红利款将于2017年3月20日由注册登记人划往
各销售机构。
3.选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2017年3月17日直接计
入其基金账户,2017年3月20日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明1.本基金本次分红免收分红手续费。
2.选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
1)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红,而权益
登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
2)基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或
更改......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。