银河强化收益债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-25
银河强化收益债券型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:银河基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银河强化债券
基金主代码 519676
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日
报告期末基金份额总额 258,321,927.99 份
投资目标 本基金主要投资于固定收益类品种,在控制风险,保持资产良好
流动性的前提下,追求一定的当期收入和基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 1、资产配置策略
2、固定收益类产品投资策略
(1)债券资产配置策略;(2)债券品种选择;(3)动态增强策
略;(4)可转换债券的投资管理;(5)支持证券投资策略
3、股票投资策略;4、权证投资策略;5、存托凭证投资策略
业绩比较基准 2014 年 6 月 9 日(基金转型日)至 2015 年 9 月 29 日,本基金业
绩基准为“中信标普国债指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率
*10%+银行活期存款税后收益率*5%”。
自 2015 年 9 月 30 日起至今,本基金的业绩比较基准为“上证国
债指数收益率*85%+沪深 300 指数收益率*10%+银行活期存款税后
收益率*5%”。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的中低风险品种,其预期风险和预期
收益水平高于货币市场基金和中短期债券基金,低于混合型基金
和股票型基金。
基金管理人 银河基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -20,191.64
2.本期利润 -8,150,814.08
3.加权平均基金份额本期利润 -0.……
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