公告日期：2021-03-17

银河强化收益债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 3 月 17 日

1.公告基本信息

基金名称 银河强化收益债券型证券投资基金

基金简称 银河强化债券

基金主代码 519676

基金合同生效日 2011 年 5 月 31 日

基金管理人名称 银河基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《银河保本混合型证券投资基金基金合同》（保本期满已转型为银河强化收益债券型证券投资基金）、《银河强化收益债券型证券投资基金招募说明书》（更新）

收益分配基准日 2021 年 3 月 9 日

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.114基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 219,200,480.83

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）21,920,048.09

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.3200

有关年度分红次数的说明 2021 年度第一次分红

注：本基金收益每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 10%

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 3 月 19 日

除息日 2021 年 3 月 19 日

现金红利发放日 2021 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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