公告日期：2016-08-17

　　关于银河润利保本混合型证券投资基金转入下一保本周期过渡
期折算结果及进入下一保本周期的公告
银河基金管理有限公司旗下基金银河润利保本混合型证券投资基金（基金代码：
A 类:519675， I 类:519648；以下简称“本基金”）于 2016 年 8 月 4 日发布《 关
于银河润利保本混合型证券投资基金保本周期到期及转入下一保本周期的相关规
则公告》 （以下简称“《 转入下一保本周期的相关规则公告》” ），根据相关规
定本基金在第一个保本周期到期操作期间结束后，第二个保本周期开始前，设置
过渡期，过渡期自 2016 年 8 月 12 日（含）起至 2016 年 9 月 8 日（含）止。其
中， 2016 年 8 月 12 日（含）至 2016 年 9 月 7 日（含）为过渡期申购的限定期限；
2016 年 9 月 8 日为基金份额折算日，当日收市后进行基金份额折算，折算后基金
份额净值调整为 1.000 元。
根据《 银河基金管理有限公司关于银河保本混合型证券投资基金提前结束过渡
期申购的公告》 ，本基金自 2016 年 8 月 12 日开始过渡期申购，截至 2016 年
8 月 12 日，本基金的有效申购申请的总金额和当日基金资产净值之和已满足提前
结束过渡期申购的条件，因此提前结束过渡期申购。根据本基金《 转入下一保本
周期的相关规则公告》 规则，本基金于 2016 年 8 月 12 日 15:00 点起暂停接受申
购申请，过渡期提前至 2016 年 8 月 15 日结束， 2016 年 8 月 15 日为过渡期最后
一个工作日，且为基金份额折算日，折算后基金份额净值调整为 1.000 元。
2016 年 8 月 15 日本基金 A 类份额折算前的基金份额净值为 1.4354 元，依据本基
金《 银河润利保本混合型证券投资基金基金合同》 规定的折算规则确定的折算比
例为 1:1.435376967。折算后本基金的总份额由 793,663,616.15 份调整为
1,139,206,484.35 份，基金份额净值调整为 1.000 元。 2016 年 8 月 15 日本基金
I 类份额折算前的基金份额净值为 1.0264 元，依据本基金《 银河润利保本混合型
证券投资基金基金合同》 规定的折算规则确定的折算比例为 1:1.026413454。折
算后本基金的总份额由 1,811,214,124.15 份调整为 1,859,054,545.10 份，基金
份额净值调整为 1.000 元。本基金第二个保本周期为基金份额持有人持有到期的
基金份额提供的保本金额(以下简称为“保本金额”)，分为上一保本周期选择或
默认选择转入当期保本周期并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本金额，
以及过渡期申购并持有到当期保本周期到期日的基金份额的保本金额，将适用于
保本条款。
本基金第二个保本周期为二年，自 2016 年 8 月 16 日起至 2018 年 8 月 16......
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